摩根基金
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A（019172）
净值日期 单位净值 累计净值
| 2025.06.27 | 1.4319 | 1.4319 | ||
| 2025.06.26 | 1.4265 | 1.4265 | ||
| 2025.06.25 | 1.4148 | 1.4148 | ||
| 2025.06.24 | 1.4118 | 1.4118 | ||
| 2025.06.23 | 1.3927 | 1.3927 | ||
| 2025.06.20 | 1.3786 | 1.3786 | ||
| 2025.06.19 | 1.3848 | 1.3848 | ||
| 2025.06.18 | 1.3854 | 1.3854 | ||
| 2025.06.17 | 1.3852 | 1.3852 | ||
| 2025.06.16 | 1.3992 | 1.3992 |